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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 973.00 | 24 622.00 | 3 351.00 | 27 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 504.00 | 176 344.00 | 47 159.00 | 223 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 038.00 | 212 072.00 | 177 966.00 | 390 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
BN En cours de production de biens | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 514 277.00 | | 514 277.00 | 514 277.00 |
CF Disponibilités | 325 299.00 | | 325 299.00 | 325 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 418.00 | | 1 124 418.00 | 1 124 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 457.00 | 212 072.00 | 1 302 385.00 | 1 514 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 276.00 | 7 153.00 | | 10 276.00 |
DG Autres réserves | 256 251.00 | 216 923.00 | | 256 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 039.00 | 62 449.00 | | 31 039.00 |
DL TOTAL (I) | 497 566.00 | 486 527.00 | | 497 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 308.00 | 35 721.00 | | 349 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 10 155.00 | | 4 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 898.00 | 2 840.00 | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 186.00 | 284 922.00 | | 256 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 947.00 | 187 926.00 | | 170 947.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 818.00 | 521 565.00 | | 804 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 385.00 | 1 008 093.00 | | 1 302 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 389.00 | 500 500.00 | | 773 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 461.00 | | 133 753.00 | 256 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 390 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 251 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 300.00 | | 13 353.00 | 238 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 120 400.00 | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 341.00 | 13 906.00 | 175.00 | 198 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 236.00 | 13 906.00 | 175.00 | 187 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 186.00 | 256 186.00 | | 256 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 434 264.00 | 434 264.00 | | 434 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 309.00 | 335 779.00 | 13 530.00 | 349 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 323.00 | 514 277.00 | 121 045.00 | 635 323.00 |
VW T.V.A. | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 919.00 | 773 389.00 | 13 530.00 | 786 919.00 |