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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 921.00 | 18 466.00 | 456.00 | 18 921.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 976.00 | 202 920.00 | 24 056.00 | 226 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 060.00 | 292 579.00 | 89 481.00 | 382 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 731.00 | 513 965.00 | 269 766.00 | 783 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
BZ Autres créances | 362 795.00 | | 362 795.00 | 362 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 050.00 | | 400 050.00 | 400 050.00 |
CF Disponibilités | 493 878.00 | | 493 878.00 | 493 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 736.00 | | 1 339 736.00 | 1 339 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 467.00 | 513 965.00 | 1 609 502.00 | 2 123 467.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 945.00 | 372 851.00 | | 408 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 798.00 | 336 094.00 | | 445 798.00 |
DL TOTAL (I) | 863 543.00 | 717 745.00 | | 863 543.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 369.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 733.00 | 217 808.00 | | 217 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 197.00 | 105 974.00 | | 87 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 847.00 | 418 629.00 | | 416 847.00 |
EA Autres dettes | 12 112.00 | 11 608.00 | | 12 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 209.00 | 754 388.00 | | 734 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 502.00 | 1 483 883.00 | | 1 609 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 209.00 | 754 388.00 | | 734 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 523.00 | | 3 238 523.00 | 3 238 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 523.00 | | 3 238 523.00 | 3 238 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 512.00 | 4 016.00 | | 6 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512.00 | 4 016.00 | | 6 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 512.00 | -2 963.00 | | 6 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 745.00 | 31 540.00 | | 47 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 713.00 | 4 455 974.00 | | 4 538 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 915.00 | 4 119 880.00 | | 4 092 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 798.00 | 336 094.00 | | 445 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 884.00 | 12 861.00 | | 6 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 482.00 | | 24 215.00 | 762 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 783 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 609 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 423.00 | | 498.00 | 168 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 285.00 | | 23 716.00 | 588 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 954.00 | 38 977.00 | 2 966.00 | 477 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 890.00 | 576.00 | | 17 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 065.00 | 38 400.00 | 2 966.00 | 460 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 733.00 | 217 733.00 | | 217 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 503.00 | 197 503.00 | | 197 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
VC Groupe et associés | 215 669.00 | | | 215 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 728.00 | 439 728.00 | | 439 728.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 209.00 | 734 209.00 | | 734 209.00 |