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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 983.00 | 19 154.00 | 828.00 | 19 983.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 866.00 | 219 341.00 | 20 525.00 | 239 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 806.00 | 361 112.00 | 115 694.00 | 476 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 412.00 | 599 608.00 | 412 805.00 | 1 012 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
BZ Autres créances | 377 366.00 | | 377 366.00 | 377 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 510 556.00 | | 510 556.00 | 510 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 993.00 | | 1 372 993.00 | 1 372 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 405.00 | 599 608.00 | 1 785 798.00 | 2 385 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 631 133.00 | 554 743.00 | | 631 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 289.00 | 426 390.00 | | 360 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 222.00 | 989 933.00 | | 1 000 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 232.00 | 27 744.00 | | 19 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 198.00 | 221 843.00 | | 231 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 793.00 | 85 615.00 | | 103 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 228.00 | 395 144.00 | | 413 228.00 |
EA Autres dettes | 18 125.00 | 4 103.00 | | 18 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 576.00 | 734 449.00 | | 785 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 798.00 | 1 724 382.00 | | 1 785 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 269.00 | 715 561.00 | | 775 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 290 044.00 | | 3 290 044.00 | 3 290 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 044.00 | | 3 290 044.00 | 3 290 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 33 667.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 48 667.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 31 845.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 226.00 | 5 906.00 | | -19 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 443.00 | 4 593 115.00 | | 4 615 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 154.00 | 4 166 725.00 | | 4 255 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 289.00 | 426 390.00 | | 360 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 988.00 | | 44 425.00 | 967 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 921.00 | | 1 061.00 | 168 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 843.00 | | 34 829.00 | 681 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 224.00 | | 8 534.00 | 117 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 065.00 | 42 543.00 | | 557 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 921.00 | 233.00 | | 18 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 144.00 | 42 310.00 | | 538 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 568.00 | 162 568.00 | | 162 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 308.00 | 195 308.00 | | 195 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UX Autres créances clients | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VC Groupe et associés | 164 115.00 | 164 115.00 | | 164 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 597.00 | 3 334.00 | 3 263.00 | 6 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 635.00 | 5 591.00 | 7 044.00 | 12 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
VP Divers | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 580.00 | 459 580.00 | | 459 580.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 576.00 | 775 269.00 | 10 307.00 | 785 576.00 |