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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 541.00 | 22 481.00 | 60.00 | 22 541.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 913.00 | 241 216.00 | 24 697.00 | 265 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 375.00 | 477 317.00 | 119 058.00 | 596 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 353.00 | 741 014.00 | 417 339.00 | 1 158 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BZ Autres créances | 146 525.00 | | 146 525.00 | 146 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 131 772.00 | | 1 131 772.00 | 1 131 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 101.00 | | 1 542 101.00 | 1 542 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 454.00 | 741 014.00 | 1 959 440.00 | 2 700 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800 653.00 | 735 789.00 | | 800 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 638.00 | 364 864.00 | | 321 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 091.00 | 1 109 453.00 | | 1 131 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 188.00 | 2 050.00 | | 43 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 989.00 | 231 355.00 | | 240 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 186.00 | 96 275.00 | | 89 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 185.00 | 434 969.00 | | 416 185.00 |
EA Autres dettes | 13 852.00 | 13 288.00 | | 13 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 949.00 | 47 667.00 | | 24 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 350.00 | 825 603.00 | | 828 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 440.00 | 1 935 056.00 | | 1 959 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 989.00 | | | 240 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 333.00 | | 3 371 333.00 | 3 371 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 333.00 | | 3 371 333.00 | 3 371 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 586 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 587.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 587.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 492.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 492.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | 95.00 | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 849.00 | 110 391.00 | | 70 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 915.00 | 4 986 311.00 | | 5 044 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 277.00 | 4 621 447.00 | | 4 723 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 638.00 | 364 864.00 | | 321 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 145.00 | | 59 742.00 | 1 102 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 534.00 | 123 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 1 158 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 541.00 | | | 172 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 545.00 | | 59 742.00 | 802 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 058.00 | | | 127 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 309.00 | 49 705.00 | | 691 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 952.00 | 529.00 | | 21 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 357.00 | 49 176.00 | | 669 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 989.00 | 240 989.00 | | 240 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 008.00 | 191 008.00 | | 191 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 763.00 | 195 763.00 | | 195 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 188.00 | 10 880.00 | 32 308.00 | 43 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VP Divers | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 970.00 | 201 970.00 | | 201 970.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 350.00 | 796 042.00 | 32 308.00 | 828 350.00 |