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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 541.00 | 18 884.00 | 3 657.00 | 22 541.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 565.00 | 226 181.00 | 20 384.00 | 246 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 975.00 | 397 380.00 | 114 595.00 | 511 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 839.00 | 642 444.00 | 414 395.00 | 1 056 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
BZ Autres créances | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 825 047.00 | | 825 047.00 | 825 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 053.00 | | 1 472 053.00 | 1 472 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 892.00 | 642 444.00 | 1 886 447.00 | 2 528 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 671 422.00 | 631 133.00 | | 671 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 367.00 | 360 289.00 | | 364 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 589.00 | 1 000 222.00 | | 1 044 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 647.00 | 19 232.00 | | 10 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 273.00 | 231 198.00 | | 236 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 759.00 | 103 793.00 | | 106 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 524.00 | 413 228.00 | | 394 524.00 |
EA Autres dettes | 16 022.00 | 18 125.00 | | 16 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 858.00 | 785 576.00 | | 841 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 447.00 | 1 785 798.00 | | 1 886 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 444.00 | 775 269.00 | | 840 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 377 970.00 | | 3 377 970.00 | 3 377 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 970.00 | | 3 377 970.00 | 3 377 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 253 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 353.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 353.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 353.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 807.00 | -19 226.00 | | 106 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 772.00 | 4 615 443.00 | | 4 718 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 405.00 | 4 255 154.00 | | 4 354 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 367.00 | 360 289.00 | | 364 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 412.00 | | 51 970.00 | 1 012 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 544.00 | 1 056 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 568.00 | 172 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 976.00 | 758 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 983.00 | | 4 126.00 | 169 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 672.00 | | 47 844.00 | 716 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 608.00 | 44 822.00 | 1 986.00 | 599 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 154.00 | 1 297.00 | 1 568.00 | 19 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 453.00 | 43 525.00 | 418.00 | 580 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 273.00 | 236 273.00 | | 236 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UX Autres créances clients | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 044.00 | 5 630.00 | 1 414.00 | 7 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 289.00 | 243 289.00 | | 243 289.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 858.00 | 840 444.00 | 1 414.00 | 841 858.00 |