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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 474.00 | 212 653.00 | 16 821.00 | 229 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 369.00 | 325 491.00 | 126 878.00 | 452 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 988.00 | 557 065.00 | 410 923.00 | 967 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BZ Autres créances | 357 493.00 | | 357 493.00 | 357 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 485 295.00 | | 485 295.00 | 485 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 459.00 | | 1 313 459.00 | 1 313 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 447.00 | 557 065.00 | 1 724 382.00 | 2 281 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 743.00 | 408 945.00 | | 554 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 390.00 | 445 798.00 | | 426 390.00 |
DL TOTAL (I) | 989 933.00 | 863 543.00 | | 989 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 843.00 | 218 053.00 | | 221 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 615.00 | 87 197.00 | | 85 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 144.00 | 416 847.00 | | 395 144.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 12 112.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 449.00 | 734 209.00 | | 734 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 382.00 | 1 609 502.00 | | 1 724 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 561.00 | 734 209.00 | | 715 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 228 252.00 | | 3 228 252.00 | 3 228 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 252.00 | | 3 228 252.00 | 3 228 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 226 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 667.00 | 6 512.00 | | 33 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 667.00 | 6 512.00 | | 48 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 845.00 | 6 512.00 | | 31 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 47 745.00 | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 115.00 | 4 538 713.00 | | 4 593 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 725.00 | 4 092 915.00 | | 4 166 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 390.00 | 445 798.00 | | 426 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 456.00 | 4 836.00 | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 731.00 | | 187 503.00 | 783 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 246.00 | 967 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 246.00 | 681 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 036.00 | | 76 053.00 | 609 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | 111 450.00 | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 965.00 | 44 808.00 | 1 708.00 | 513 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 466.00 | 456.00 | | 18 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 499.00 | 44 353.00 | 1 708.00 | 495 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 843.00 | 221 843.00 | | 221 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 081.00 | 147 081.00 | | 147 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 694.00 | 195 694.00 | | 195 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VC Groupe et associés | 193 005.00 | | | 193 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 558.00 | 3 305.00 | 6 253.00 | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 187.00 | 5 552.00 | 12 635.00 | 18 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
VP Divers | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 812.00 | 426 812.00 | | 426 812.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 449.00 | 715 561.00 | 18 888.00 | 734 449.00 |