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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 541.00 | 21 952.00 | 589.00 | 22 541.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 809.00 | 233 579.00 | 24 230.00 | 257 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 736.00 | 435 778.00 | 108 958.00 | 544 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 145.00 | 691 309.00 | 410 836.00 | 1 102 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BZ Autres créances | 214 352.00 | | 214 352.00 | 214 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 726.00 | | 1 065 726.00 | 1 065 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 220.00 | | 1 524 220.00 | 1 524 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 365.00 | 691 309.00 | 1 935 056.00 | 2 626 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 735 789.00 | 671 422.00 | | 735 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 864.00 | 364 367.00 | | 364 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 453.00 | 1 044 589.00 | | 1 109 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | 10 647.00 | | 2 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 355.00 | 236 273.00 | | 231 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 275.00 | 106 759.00 | | 96 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 969.00 | 394 524.00 | | 434 969.00 |
EA Autres dettes | 13 288.00 | 16 022.00 | | 13 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 667.00 | 77 633.00 | | 47 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 603.00 | 841 858.00 | | 825 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 056.00 | 1 886 447.00 | | 1 935 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 603.00 | 840 444.00 | | 825 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 668.00 | | 3 292 668.00 | 3 292 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 668.00 | | 3 292 668.00 | 3 292 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 579 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 601.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 601.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 400.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 400.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 201.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 391.00 | 106 807.00 | | 110 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 311.00 | 4 718 772.00 | | 4 986 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 447.00 | 4 354 405.00 | | 4 621 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 864.00 | 364 367.00 | | 364 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 839.00 | | 45 306.00 | 1 056 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 541.00 | | | 172 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 540.00 | | 44 006.00 | 758 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 758.00 | | 1 300.00 | 125 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 444.00 | 48 865.00 | | 642 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 884.00 | 3 068.00 | | 18 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 560.00 | 45 797.00 | | 623 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 355.00 | 231 355.00 | | 231 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 761.00 | 213 761.00 | | 213 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VP Divers | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 412.00 | 255 412.00 | | 255 412.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 603.00 | 825 603.00 | | 825 603.00 |