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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853.00 | 55 443.00 | 107 410.00 | 162 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 573.00 | 99 757.00 | 64 816.00 | 164 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 469.00 | 156 300.00 | 340 170.00 | 496 469.00 |
BT Marchandises | 419 144.00 | | 419 144.00 | 419 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 161.00 | 6 668.00 | 74 493.00 | 81 161.00 |
BZ Autres créances | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CF Disponibilités | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 013.00 | 6 668.00 | 649 345.00 | 656 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 482.00 | 162 968.00 | 989 515.00 | 1 152 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DH Report à nouveau | -247 764.00 | | | -247 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | -183 504.00 | | | -183 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 018.00 | | | 1 173 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 515.00 | | | 989 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 103.00 | | | 979 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 005.00 | | 1 795 005.00 | 1 795 005.00 |
FG Production vendue services | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 513.00 | | 1 898 513.00 | 1 898 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 19 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 550.00 | | | 1 923 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 643.00 | | | 1 918 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 209.00 | | 5 590.00 | 495 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 496 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 327 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 166.00 | | 5 590.00 | 326 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 126.00 | 43 504.00 | 4 330.00 | 117 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 214.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 240.00 | 43 290.00 | 4 330.00 | 116 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | 3 101.00 | 3 326.00 | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | 3 101.00 | 3 326.00 | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893.00 | 3 101.00 | 3 326.00 | 6 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 091.00 | 36 145.00 | 100 945.00 | 137 091.00 |
VI Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908.00 | 114 965.00 | 17 943.00 | 132 908.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 048.00 | 979 103.00 | 100 945.00 | 1 080 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
ST Autres comptes | 154 598.00 | | | 154 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 616.00 | | | 360 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 817.00 | | | 318 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 439.00 | | | 353 439.00 |