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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853.00 | 88 931.00 | 73 922.00 | 162 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 573.00 | 148 764.00 | 15 809.00 | 164 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 469.00 | 238 795.00 | 257 674.00 | 496 469.00 |
BT Marchandises | 428 121.00 | | 428 121.00 | 428 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 843.00 | 7 662.00 | 72 181.00 | 79 843.00 |
BZ Autres créances | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CF Disponibilités | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 216.00 | 7 662.00 | 632 554.00 | 640 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 685.00 | 246 457.00 | 890 228.00 | 1 136 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DH Report à nouveau | -226 331.00 | | | -226 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
DL TOTAL (I) | -73 065.00 | | | -73 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 293.00 | | | 963 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 228.00 | | | 890 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 593.00 | | | 840 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 973.00 | | 2 030 973.00 | 2 030 973.00 |
FG Production vendue services | 118 109.00 | | 118 109.00 | 118 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 082.00 | | 2 149 082.00 | 2 149 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 16 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 591.00 | | | 2 178 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 679.00 | | | 2 084 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 469.00 | | | 496 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 426.00 | | | 327 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 415.00 | 40 380.00 | | 198 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 315.00 | 40 380.00 | | 197 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 697.00 | 1 971.00 | 2 006.00 | 7 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 697.00 | 1 971.00 | 2 006.00 | 7 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697.00 | 1 971.00 | 2 006.00 | 7 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 021.00 | 38 094.00 | 25 927.00 | 64 021.00 |
VI Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 629.00 | 94 686.00 | 17 943.00 | 112 629.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 520.00 | 840 593.00 | 25 927.00 | 866 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
ST Autres comptes | 135 702.00 | | | 135 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
YT Sous‐traitance | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 357.00 | | | 429 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 688.00 | | | 340 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 233.00 | | | 341 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |