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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853.00 | 72 187.00 | 90 666.00 | 162 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 573.00 | 125 128.00 | 39 445.00 | 164 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 469.00 | 198 415.00 | 298 054.00 | 496 469.00 |
BT Marchandises | 416 386.00 | | 416 386.00 | 416 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 745.00 | 7 697.00 | 87 048.00 | 94 745.00 |
BZ Autres créances | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CF Disponibilités | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 269.00 | 7 697.00 | 594 572.00 | 602 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 739.00 | 206 112.00 | 892 626.00 | 1 098 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DH Report à nouveau | -242 857.00 | | | -242 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | -166 977.00 | | | -166 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 603.00 | | | 1 059 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 626.00 | | | 892 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 810.00 | | | 932 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 575.00 | | 2 019 575.00 | 2 019 575.00 |
FG Production vendue services | 119 567.00 | | 119 567.00 | 119 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 142.00 | | 2 139 142.00 | 2 139 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 39 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 127.00 | | | 2 163 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 600.00 | | | 2 146 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 469.00 | | | 496 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 426.00 | | | 327 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 300.00 | 42 116.00 | | 156 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 200.00 | 42 116.00 | | 155 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | 3 929.00 | 2 900.00 | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 3 929.00 | 2 900.00 | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | 3 929.00 | 2 900.00 | 6 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 061.00 | 37 107.00 | 63 955.00 | 101 061.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 021.00 | 115 078.00 | 17 943.00 | 133 021.00 |
VW T.V.A. | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 765.00 | 932 810.00 | 63 955.00 | 996 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |