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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853.00 | 138 111.00 | 24 742.00 | 162 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 187.00 | 164 834.00 | 18 353.00 | 183 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 583.00 | 304 045.00 | 212 538.00 | 516 583.00 |
BT Marchandises | 506 557.00 | | 506 557.00 | 506 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 573.00 | 1 904.00 | 83 669.00 | 85 573.00 |
BZ Autres créances | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CF Disponibilités | 132 313.00 | | 132 313.00 | 132 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 645.00 | 1 904.00 | 739 741.00 | 741 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 228.00 | 305 949.00 | 952 279.00 | 1 258 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DH Report à nouveau | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 966.00 | | | 196 966.00 |
DL TOTAL (I) | 349 957.00 | | | 349 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 137.00 | | | 232 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 827.00 | | | 136 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 322.00 | | | 602 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 279.00 | | | 952 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 235.00 | | | 529 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 194.00 | | 2 321 194.00 | 2 321 194.00 |
FG Production vendue services | 136 758.00 | | 136 758.00 | 136 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 952.00 | | 2 457 952.00 | 2 457 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 063.00 | | | 2 526 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 097.00 | | | 2 329 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 966.00 | | | 196 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 469.00 | | 20 114.00 | 496 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 426.00 | | 18 614.00 | 327 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | 1 500.00 | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 302.00 | 16 744.00 | | 287 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 202.00 | 16 744.00 | | 286 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 974.00 | 275.00 | 2 345.00 | 3 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 974.00 | 275.00 | 2 345.00 | 3 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 974.00 | 275.00 | 2 345.00 | 3 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 827.00 | 136 827.00 | | 136 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
UX Autres créances clients | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VI Groupe et associés | 232 137.00 | 232 137.00 | | 232 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 219.00 | 102 776.00 | 19 443.00 | 122 219.00 |
VW T.V.A. | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 235.00 | 529 235.00 | | 529 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
ST Autres comptes | 179 011.00 | | | 179 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
YT Sous‐traitance | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 455.00 | | | 479 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 239.00 | | | 383 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 649.00 | | | 396 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |