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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853.00 | 122 420.00 | 40 433.00 | 162 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 573.00 | 163 782.00 | 792.00 | 164 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 469.00 | 287 302.00 | 209 168.00 | 496 469.00 |
BT Marchandises | 491 540.00 | | 491 540.00 | 491 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 796.00 | 3 974.00 | 86 823.00 | 90 796.00 |
BZ Autres créances | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CF Disponibilités | 140 126.00 | | 140 126.00 | 140 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 071.00 | 3 974.00 | 745 097.00 | 749 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 540.00 | 291 275.00 | 954 265.00 | 1 245 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
DL TOTAL (I) | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 273.00 | | | 801 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 265.00 | | | 954 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 147.00 | | | 704 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 544.00 | | 2 638 544.00 | 2 638 544.00 |
FG Production vendue services | 137 526.00 | | 137 526.00 | 137 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 070.00 | | 2 776 070.00 | 2 776 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | -627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 000.00 | | | -129 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 378.00 | | | 2 799 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 294.00 | | | 2 690 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 469.00 | | | 496 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 426.00 | | | 327 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 775.00 | 17 527.00 | | 269 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 675.00 | 17 527.00 | | 268 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 288.00 | 558.00 | 2 873.00 | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 288.00 | 558.00 | 2 873.00 | 6 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 288.00 | 558.00 | 2 873.00 | 6 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VI Groupe et associés | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 348.00 | 117 405.00 | 17 943.00 | 135 348.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 147.00 | 704 147.00 | | 704 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
ST Autres comptes | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
YT Sous‐traitance | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 731.00 | | | 546 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 497.00 | | | 446 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 960.00 | | | 359 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |