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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853.00 | 105 675.00 | 57 177.00 | 162 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 573.00 | 162 999.00 | 1 574.00 | 164 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 469.00 | 269 775.00 | 226 695.00 | 496 469.00 |
BT Marchandises | 454 603.00 | | 454 603.00 | 454 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 204.00 | 6 288.00 | 73 916.00 | 80 204.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 692.00 | 6 288.00 | 661 403.00 | 667 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 161.00 | 276 063.00 | 888 098.00 | 1 164 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DH Report à nouveau | -132 419.00 | -419.00 | | -132 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 973.00 | | | 116 973.00 |
DL TOTAL (I) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 190.00 | | | 844 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 098.00 | | | 888 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 593.00 | | | 792 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 276.00 | | 2 047 276.00 | 2 047 276.00 |
FG Production vendue services | 117 458.00 | | 117 458.00 | 117 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 734.00 | | 2 164 734.00 | 2 164 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 903.00 | | | 2 181 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 930.00 | | | 2 064 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 973.00 | | | 116 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 469.00 | | | 496 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 426.00 | | | 327 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 795.00 | 30 979.00 | | 238 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 695.00 | 30 979.00 | | 237 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 662.00 | 1 279.00 | 2 653.00 | 7 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | 1 279.00 | 2 653.00 | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662.00 | 1 279.00 | 2 653.00 | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VI Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 001.00 | 97 058.00 | 17 943.00 | 115 001.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 593.00 | 792 593.00 | | 792 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
ST Autres comptes | 124 045.00 | | | 124 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
YT Sous‐traitance | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 488.00 | | | 428 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 042.00 | | | 352 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 815.00 | | | 316 815.00 |