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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 828.00 | 18 722.00 | 9 107.00 | 27 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 742.00 | 5 447.00 | 12 295.00 | 17 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 940.00 | 25 301.00 | 58 639.00 | 83 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 081.00 | 49 469.00 | 115 612.00 | 165 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 127.00 | 54 721.00 | 1 679 407.00 | 1 734 127.00 |
BZ Autres créances | 191 027.00 | | 191 027.00 | 191 027.00 |
CF Disponibilités | 576 258.00 | | 576 258.00 | 576 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 163.00 | 54 721.00 | 2 451 442.00 | 2 506 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 244.00 | 104 190.00 | 2 567 054.00 | 2 671 244.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 218.00 | 248 545.00 | | 390 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 497.00 | 141 673.00 | | 112 497.00 |
DL TOTAL (I) | 529 115.00 | 416 618.00 | | 529 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 377.00 | 44 378.00 | | 34 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 849.00 | 1 475 164.00 | | 1 366 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 858.00 | 477 275.00 | | 430 858.00 |
EA Autres dettes | 205 856.00 | 13 611.00 | | 205 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 940.00 | 2 010 428.00 | | 2 037 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 054.00 | 2 427 046.00 | | 2 567 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 530.00 | 2 010 428.00 | | 2 013 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 279 178.00 | 2 097 269.00 | 8 376 447.00 | 6 279 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 178.00 | 2 097 269.00 | 8 376 447.00 | 6 279 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 843 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 53 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 314.00 | 42 466.00 | | 79 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 088.00 | 4 466.00 | | 5 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 800.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -11 713.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 287.00 | 62 456.00 | | 56 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 389.00 | 8 317 715.00 | | 8 456 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 892.00 | 8 176 042.00 | | 8 343 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 497.00 | 141 673.00 | | 112 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 699.00 | | 17 382.00 | 156 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 165 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 101 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 356.00 | | 17 326.00 | 93 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 514.00 | | 56.00 | 35 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 427.00 | 23 043.00 | 9 000.00 | 35 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | 9 276.00 | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 981.00 | 13 767.00 | 9 000.00 | 25 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 905.00 | 6 816.00 | | 47 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 905.00 | 6 816.00 | | 47 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 905.00 | 6 816.00 | | 47 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 849.00 | 1 366 849.00 | | 1 366 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 856.00 | 205 856.00 | | 205 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 093.00 | | | 1 671 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
VB T. V. A. | 131 342.00 | | | 131 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 377.00 | 9 967.00 | 24 410.00 | 34 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
VP Divers | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 475.00 | 1 929 904.00 | 32 571.00 | 1 962 475.00 |
VW T.V.A. | 218 469.00 | 218 469.00 | | 218 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 940.00 | 2 013 530.00 | 24 410.00 | 2 037 940.00 |