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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 022.00 | 31 380.00 | 7 641.00 | 39 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 336.00 | 16 592.00 | 10 744.00 | 27 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 444.00 | 63 083.00 | 146 361.00 | 209 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 832.00 | 111 056.00 | 236 776.00 | 347 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 632.00 | 38 685.00 | 1 970 947.00 | 2 009 632.00 |
BZ Autres créances | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
CF Disponibilités | 1 153 079.00 | | 1 153 079.00 | 1 153 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 603.00 | 38 685.00 | 3 197 918.00 | 3 236 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 435.00 | 149 741.00 | 3 434 694.00 | 3 584 435.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 917 394.00 | 628 756.00 | | 917 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 113.00 | 588 638.00 | | 652 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 907.00 | 1 243 794.00 | | 1 595 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242.00 | 14 365.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 119.00 | 1 731 212.00 | | 945 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 332.00 | 790 071.00 | | 711 332.00 |
EA Autres dettes | 178 094.00 | 247 811.00 | | 178 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 787.00 | 2 783 460.00 | | 1 838 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 694.00 | 4 027 254.00 | | 3 434 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 787.00 | 2 779 218.00 | | 1 838 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 060 894.00 | 2 975 354.00 | 11 036 248.00 | 8 060 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 894.00 | 2 975 354.00 | 11 036 248.00 | 8 060 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 270 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 204 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 61 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 333 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 4 061.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 4 061.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -4 061.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 198.00 | 271 991.00 | | 300 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 286 451.00 | 11 741 905.00 | | 11 286 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 634 338.00 | 11 153 267.00 | | 10 634 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 113.00 | 588 638.00 | | 652 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 544.00 | | 91 287.00 | 256 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 904.00 | | 7 117.00 | 31 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 703.00 | | 84 077.00 | 152 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 937.00 | | 93.00 | 71 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 201.00 | 22 855.00 | | 88 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142.00 | 3 239.00 | | 28 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 059.00 | 19 616.00 | | 60 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 094.00 | 4 089.00 | 12 498.00 | 47 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 094.00 | 4 089.00 | 12 498.00 | 47 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 094.00 | 4 089.00 | 12 498.00 | 47 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 089.00 | 12 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 119.00 | 945 119.00 | | 945 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 118.00 | 196 118.00 | | 196 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 770.00 | 173 770.00 | | 173 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 428.00 | 1 966 428.00 | | 1 966 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VB T. V. A. | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 554.00 | 2 083 524.00 | 59 030.00 | 2 142 554.00 |
VW T.V.A. | 270 699.00 | 270 699.00 | | 270 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 787.00 | 1 838 787.00 | | 1 838 787.00 |