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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 022.00 | 35 111.00 | 3 910.00 | 39 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 696.00 | 21 651.00 | 13 045.00 | 34 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 897.00 | 83 675.00 | 132 222.00 | 215 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 405.00 | 140 437.00 | 226 968.00 | 367 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 731.00 | 50 890.00 | 1 782 841.00 | 1 833 731.00 |
BZ Autres créances | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
CF Disponibilités | 2 268 284.00 | | 2 268 284.00 | 2 268 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 710.00 | 50 890.00 | 4 156 820.00 | 4 207 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 114.00 | 191 327.00 | 4 383 788.00 | 4 575 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 189 507.00 | 917 394.00 | | 1 189 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 705.00 | 652 113.00 | | 699 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 448.00 | 1 595 907.00 | | 1 918 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 4 242.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 900.00 | 945 119.00 | | 932 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 452.00 | 711 332.00 | | 715 452.00 |
EA Autres dettes | 216 988.00 | 178 094.00 | | 216 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 340.00 | 1 838 787.00 | | 2 465 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 788.00 | 3 434 694.00 | | 4 383 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 340.00 | 1 838 787.00 | | 2 465 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 498 926.00 | 2 639 685.00 | 10 138 611.00 | 7 498 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 498 926.00 | 2 639 685.00 | 10 138 611.00 | 7 498 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 344 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 655.00 | |
GE Autres charges | | | 54 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 340.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 340.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | -340.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 532.00 | 300 198.00 | | 270 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 794.00 | 11 286 451.00 | | 10 381 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 682 089.00 | 10 634 338.00 | | 9 682 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 705.00 | 652 113.00 | | 699 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 832.00 | | 19 573.00 | 347 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 780.00 | | 13 813.00 | 236 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 030.00 | | 5 760.00 | 72 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 056.00 | 29 381.00 | | 111 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 380.00 | 3 731.00 | | 31 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 676.00 | 25 650.00 | | 79 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 685.00 | 24 655.00 | 12 450.00 | 38 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 685.00 | 24 655.00 | 12 450.00 | 38 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 685.00 | 24 655.00 | 12 450.00 | 38 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 655.00 | 12 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 900.00 | 932 900.00 | | 932 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 698.00 | 178 698.00 | | 178 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 988.00 | 216 988.00 | | 216 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 527.00 | 1 774 527.00 | | 1 774 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VB T. V. A. | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VC Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 516.00 | 1 939 426.00 | 59 090.00 | 1 998 516.00 |
VW T.V.A. | 266 717.00 | 266 717.00 | | 266 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 340.00 | 2 465 340.00 | | 2 465 340.00 |