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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 904.00 | 28 142.00 | 3 763.00 | 31 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 847.00 | 12 639.00 | 13 208.00 | 25 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 856.00 | 47 421.00 | 79 435.00 | 126 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 544.00 | 88 201.00 | 168 343.00 | 256 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 016.00 | 47 094.00 | 2 389 922.00 | 2 437 016.00 |
BZ Autres créances | 162 357.00 | | 162 357.00 | 162 357.00 |
CF Disponibilités | 1 302 640.00 | | 1 302 640.00 | 1 302 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 005.00 | 47 094.00 | 3 858 910.00 | 3 906 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 549.00 | 135 295.00 | 4 027 254.00 | 4 162 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 756.00 | 502 715.00 | | 628 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 638.00 | 326 042.00 | | 588 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 794.00 | 855 156.00 | | 1 243 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 365.00 | 24 410.00 | | 14 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 212.00 | 1 511 477.00 | | 1 731 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 071.00 | 723 795.00 | | 790 071.00 |
EA Autres dettes | 247 811.00 | 251 983.00 | | 247 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 460.00 | 2 511 666.00 | | 2 783 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 254.00 | 3 366 822.00 | | 4 027 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 218.00 | 2 497 300.00 | | 2 779 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 209 069.00 | 3 230 032.00 | 11 439 101.00 | 8 209 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 209 069.00 | 3 230 032.00 | 11 439 101.00 | 8 209 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 741 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 553.00 | |
GE Autres charges | | | 88 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 876 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | 28 028.00 | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 28 028.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | -28 028.00 | | -4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 991.00 | 163 785.00 | | 271 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 741 905.00 | 9 770 967.00 | | 11 741 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 153 267.00 | 9 444 925.00 | | 11 153 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 638.00 | 326 042.00 | | 588 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 126.00 | | 88 419.00 | 168 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 828.00 | | 4 076.00 | 27 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 668.00 | | 48 035.00 | 104 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 629.00 | | 36 308.00 | 35 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 603.00 | 15 598.00 | | 72 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 648.00 | 1 494.00 | | 26 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 955.00 | 14 105.00 | | 45 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 996.00 | 20 553.00 | 35 455.00 | 61 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 996.00 | 20 553.00 | 35 455.00 | 61 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 996.00 | 20 553.00 | 35 455.00 | 61 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 553.00 | 35 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 212.00 | 1 731 212.00 | | 1 731 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 719.00 | 181 719.00 | | 181 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 811.00 | 247 811.00 | | 247 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 143.00 | 2 386 143.00 | | 2 386 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
VB T. V. A. | 158 316.00 | 158 316.00 | | 158 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 365.00 | 10 123.00 | 4 242.00 | 14 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 302.00 | 2 552 492.00 | 109 810.00 | 2 662 302.00 |
VW T.V.A. | 308 631.00 | 308 631.00 | | 308 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 460.00 | 2 779 218.00 | 4 242.00 | 2 783 460.00 |