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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 022.00 | 38 529.00 | 493.00 | 39 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 696.00 | 26 734.00 | 7 962.00 | 34 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 265.00 | 105 453.00 | 122 811.00 | 228 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 833.00 | 170 716.00 | 209 117.00 | 379 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 047.00 | 45 104.00 | 2 047 942.00 | 2 093 047.00 |
BZ Autres créances | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CF Disponibilités | 2 045 766.00 | | 2 045 766.00 | 2 045 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 885.00 | 45 104.00 | 4 172 780.00 | 4 217 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 718.00 | 215 821.00 | 4 381 897.00 | 4 597 718.00 |
CU Autres participations | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 189 212.00 | 1 189 507.00 | | 1 189 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 642.00 | 699 705.00 | | 990 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 141.00 | 2 836.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 395.00 | 1 918 448.00 | | 2 208 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 811.00 | 932 900.00 | | 1 032 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 484.00 | 715 452.00 | | 866 484.00 |
EA Autres dettes | 274 208.00 | 216 988.00 | | 274 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 502.00 | 2 465 340.00 | | 2 173 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 897.00 | 4 383 788.00 | | 4 381 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 502.00 | 2 465 340.00 | | 2 173 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 343 103.00 | 3 688 702.00 | 12 031 805.00 | 8 343 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 343 103.00 | 3 688 702.00 | 12 031 805.00 | 8 343 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 191 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 585 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 30 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 817 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | 639.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 639.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | 95.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 95.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | 544.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 657.00 | 270 532.00 | | 380 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 192 939.00 | 10 381 794.00 | | 12 192 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 202 297.00 | 9 682 089.00 | | 11 202 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 642.00 | 699 705.00 | | 990 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 405.00 | | 12 428.00 | 367 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 593.00 | | 12 368.00 | 250 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 790.00 | | 61.00 | 77 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 437.00 | 30 279.00 | | 140 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 111.00 | 3 418.00 | | 35 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 326.00 | 26 862.00 | | 105 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 890.00 | 1 030.00 | 6 816.00 | 50 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 890.00 | 1 030.00 | 6 816.00 | 50 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 890.00 | 1 030.00 | 6 816.00 | 50 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | 6 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 811.00 | 1 032 811.00 | | 1 032 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 040.00 | 212 040.00 | | 212 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 446.00 | 197 446.00 | | 197 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 208.00 | 274 208.00 | | 274 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 973.00 | 2 040 973.00 | | 2 040 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VB T. V. A. | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 269.00 | 2 172 118.00 | 59 151.00 | 2 231 269.00 |
VW T.V.A. | 307 390.00 | 307 390.00 | | 307 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 502.00 | 2 173 502.00 | | 2 173 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |