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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 828.00 | 26 648.00 | 1 180.00 | 27 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 742.00 | 8 798.00 | 8 944.00 | 17 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 926.00 | 37 156.00 | 49 770.00 | 86 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 126.00 | 72 603.00 | 95 523.00 | 168 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 638.00 | 61 996.00 | 2 065 642.00 | 2 127 638.00 |
BZ Autres créances | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
CF Disponibilités | 1 061 199.00 | | 1 061 199.00 | 1 061 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 295.00 | 61 996.00 | 3 271 299.00 | 3 333 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 421.00 | 134 599.00 | 3 366 822.00 | 3 501 421.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 715.00 | 390 218.00 | | 502 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 042.00 | 112 497.00 | | 326 042.00 |
DL TOTAL (I) | 855 156.00 | 529 115.00 | | 855 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 410.00 | 34 377.00 | | 24 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 477.00 | 1 366 849.00 | | 1 511 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 795.00 | 430 858.00 | | 723 795.00 |
EA Autres dettes | 251 983.00 | 205 856.00 | | 251 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 666.00 | 2 037 940.00 | | 2 511 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 822.00 | 2 567 054.00 | | 3 366 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 301.00 | 2 013 530.00 | | 2 497 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 789 632.00 | 2 787 790.00 | 9 577 422.00 | 6 789 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 789 632.00 | 2 787 790.00 | 9 577 422.00 | 6 789 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 746 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 473 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 276.00 | |
GE Autres charges | | | 43 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 261.00 | 79 314.00 | | 163 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 463.00 | 5 088.00 | | 5 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 028.00 | 500.00 | | -28 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 785.00 | 56 287.00 | | 163 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 967.00 | 8 456 389.00 | | 9 770 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 444 925.00 | 8 343 892.00 | | 9 444 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 042.00 | 112 497.00 | | 326 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 081.00 | | 3 044.00 | 165 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 682.00 | | 2 986.00 | 101 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 571.00 | | 58.00 | 35 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 469.00 | 23 134.00 | | 49 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 722.00 | 7 926.00 | | 18 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 747.00 | 15 207.00 | | 30 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 721.00 | 7 276.00 | | 54 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 721.00 | 7 276.00 | | 54 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 721.00 | 7 276.00 | | 54 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 477.00 | 1 511 477.00 | | 1 511 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 272.00 | 136 272.00 | | 136 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 073.00 | 179 073.00 | | 179 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 983.00 | 251 983.00 | | 251 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 123.00 | | | 2 056 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
VB T. V. A. | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 410.00 | 10 045.00 | 14 365.00 | 24 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 725.00 | 2 272 096.00 | 32 629.00 | 2 304 725.00 |
VW T.V.A. | 292 802.00 | 292 802.00 | | 292 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 665.00 | 2 497 300.00 | 14 365.00 | 2 511 665.00 |