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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 175.00 | 6 426.00 | 7 749.00 | 14 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 593.00 | 32 736.00 | 130 857.00 | 163 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 424.00 | 39 662.00 | 4 245 761.00 | 4 285 424.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 375.00 | | 330 375.00 | 330 375.00 |
BZ Autres créances | 485 588.00 | | 485 588.00 | 485 588.00 |
CF Disponibilités | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 304.00 | | 840 304.00 | 840 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 728.00 | 39 662.00 | 5 086 066.00 | 5 125 728.00 |
CU Autres participations | 4 099 948.00 | 500.00 | 4 099 448.00 | 4 099 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 011.00 | 1 183 165.00 | | 1 064 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 671.00 | 77 846.00 | | 215 671.00 |
DK Provisions réglementées | 107 790.00 | 84 303.00 | | 107 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 473.00 | 1 455 315.00 | | 1 497 473.00 |
DP Provisions pour risques | 123 509.00 | 79 272.00 | | 123 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 509.00 | 79 272.00 | | 123 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 012.00 | 1 338 514.00 | | 1 073 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 751.00 | 1 142 543.00 | | 1 665 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 403.00 | 115 586.00 | | 58 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 260.00 | 272 476.00 | | 225 260.00 |
EA Autres dettes | 42 252.00 | 90 222.00 | | 42 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 083.00 | 3 359 746.00 | | 3 465 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 066.00 | 4 894 334.00 | | 5 086 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 317.00 | | 931 317.00 | 931 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 317.00 | | 931 317.00 | 931 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 403.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 648.00 | 16 420.00 | | 24 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 698.00 | 16 420.00 | | 24 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595.00 | 13 827.00 | | 7 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 486.00 | 17 919.00 | | 23 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 182.00 | 31 747.00 | | 31 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | -15 327.00 | | -6 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 111.00 | 1 198 818.00 | | 1 184 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 439.00 | 1 120 972.00 | | 968 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 671.00 | 77 846.00 | | 215 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 787.00 | 22 503.00 | | 24 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 929.00 | | | 4 219 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 285 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094 545.00 | | | 4 094 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 759.00 | 25 403.00 | | 13 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | 21 514.00 | | 11 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 304.00 | 23 486.00 | | 84 304.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 273.00 | 44 237.00 | | 79 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 577.00 | 67 723.00 | | 163 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665 752.00 | 1 665 752.00 | | 1 665 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 713.00 | 821 007.00 | 7 707.00 | 828 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 083.00 | 2 807 834.00 | 614 998.00 | 3 465 083.00 |