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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 140.00 | 18 689.00 | 8 451.00 | 27 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 546.00 | 83 311.00 | 106 235.00 | 189 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 662.00 | 102 000.00 | 4 231 661.00 | 4 333 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 718.00 | | 871 718.00 | 871 718.00 |
BZ Autres créances | 833 860.00 | | 833 860.00 | 833 860.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 166.00 | | 1 715 166.00 | 1 715 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 828.00 | 102 000.00 | 5 946 827.00 | 6 048 828.00 |
CU Autres participations | 4 109 448.00 | | 4 109 448.00 | 4 109 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 837.00 | 1 279 683.00 | | 1 460 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 673.00 | 181 153.00 | | 42 673.00 |
DK Provisions réglementées | 120 310.00 | 114 298.00 | | 120 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 821.00 | 1 685 135.00 | | 1 733 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 997.00 | 1 456 529.00 | | 1 156 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 640.00 | 1 528 729.00 | | 1 869 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 053.00 | 121 437.00 | | 509 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 079.00 | 215 696.00 | | 285 079.00 |
EA Autres dettes | 390 526.00 | 568 659.00 | | 390 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709.00 | 3 018.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 006.00 | 3 894 070.00 | | 4 213 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 827.00 | 5 579 206.00 | | 5 946 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
FD Production vendue biens | 1 031 697.00 | | 1 031 697.00 | 1 031 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 060.00 | | 1 109 060.00 | 1 109 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | 4 851.00 | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 010.00 | 40 572.00 | | 106 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 050.00 | -35 721.00 | | -100 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 362.00 | 1 441 421.00 | | 1 446 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 688.00 | 1 260 267.00 | | 1 403 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 673.00 | 181 153.00 | | 42 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 298.00 | 10 005.00 | 3 993.00 | 114 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 298.00 | 10 005.00 | 3 993.00 | 114 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869 641.00 | 1 869 641.00 | | 1 869 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 053.00 | 509 053.00 | | 509 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 526.00 | 390 526.00 | | 390 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 998.00 | 544 483.00 | 612 515.00 | 1 156 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 079.00 | 285 079.00 | | 285 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 320.00 | 1 712 793.00 | 7 527.00 | 1 720 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 007.00 | 3 600 491.00 | 612 515.00 | 4 213 007.00 |