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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 062.00 | 28 088.00 | 1 974.00 | 30 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 458.00 | 127 903.00 | 67 553.00 | 195 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128 075.00 | | 1 128 075.00 | 1 128 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 860.00 | 155 992.00 | 5 440 867.00 | 5 596 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 416.00 | | 130 416.00 | 130 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
BZ Autres créances | 848 330.00 | | 848 330.00 | 848 330.00 |
CF Disponibilités | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 303.00 | | 1 057 303.00 | 1 057 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 163.00 | 155 992.00 | 6 498 171.00 | 6 654 163.00 |
CU Autres participations | 4 239 948.00 | | 4 239 948.00 | 4 239 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 613.00 | 1 503 510.00 | | 1 533 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 275.00 | 30 102.00 | | 103 275.00 |
DK Provisions réglementées | 124 703.00 | 129 264.00 | | 124 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 592.00 | 1 772 878.00 | | 1 871 592.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115 000.00 | 298 691.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 224.00 | 906 654.00 | | 958 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879 331.00 | 2 382 013.00 | | 2 879 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 461.00 | 191 170.00 | | 175 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 828.00 | 387 531.00 | | 198 828.00 |
EA Autres dettes | 299 731.00 | 77 599.00 | | 299 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 578.00 | 4 243 660.00 | | 4 626 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 171.00 | 6 016 538.00 | | 6 498 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
FG Production vendue services | 721 921.00 | | 721 921.00 | 721 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 707.00 | | 814 707.00 | 814 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 412.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 17 195.00 | | 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 203.00 | 152.00 | | 5 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 809.00 | 17 347.00 | | 5 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 345.00 | 16 501.00 | | 21 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 9 107.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 987.00 | 25 609.00 | | 21 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 178.00 | -8 261.00 | | -16 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 612.00 | 1 107 001.00 | | 1 086 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 337.00 | 1 076 898.00 | | 983 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 275.00 | 30 102.00 | | 103 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 580.00 | 24 412.00 | | 131 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 059.00 | 4 029.00 | | 24 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 520.00 | 20 382.00 | | 107 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 264.00 | 642.00 | 5 203.00 | 129 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 264.00 | 642.00 | 5 203.00 | 129 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 879 331.00 | 2 879 331.00 | | 2 879 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 461.00 | 175 461.00 | | 175 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 828.00 | 198 828.00 | | 198 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 731.00 | 299 731.00 | | 299 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131 392.00 | | 1 131 392.00 | 1 131 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 224.00 | 559 644.00 | 513 579.00 | 1 073 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 250.00 | 911 250.00 | | 911 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 643.00 | 911 250.00 | 1 131 392.00 | 2 042 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 578.00 | 4 112 999.00 | 513 579.00 | 4 626 578.00 |