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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 775.00 | 11 734.00 | 7 041.00 | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 371.00 | 57 385.00 | 124 986.00 | 182 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 122.00 | 69 119.00 | 4 239 002.00 | 4 308 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 360.00 | | 290 360.00 | 290 360.00 |
BZ Autres créances | 724 852.00 | | 724 852.00 | 724 852.00 |
CF Disponibilités | 313 855.00 | | 313 855.00 | 313 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 203.00 | | 1 340 203.00 | 1 340 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 326.00 | 69 119.00 | 5 579 206.00 | 5 648 326.00 |
CU Autres participations | 4 099 448.00 | | 4 099 448.00 | 4 099 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 683.00 | 1 064 011.00 | | 1 279 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 153.00 | 215 671.00 | | 181 153.00 |
DK Provisions réglementées | 114 298.00 | 107 790.00 | | 114 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 135.00 | 1 497 473.00 | | 1 685 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 509.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 400 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 531.00 | 1 073 012.00 | | 1 456 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 729.00 | 1 665 751.00 | | 1 528 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 437.00 | 58 403.00 | | 121 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 694.00 | 225 260.00 | | 215 694.00 |
EA Autres dettes | 568 659.00 | 42 252.00 | | 568 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 070.00 | 3 465 083.00 | | 3 894 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 206.00 | 5 086 066.00 | | 5 579 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 116.00 | 41 214.00 | | 96 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
FG Production vendue services | 1 051 506.00 | | 1 051 506.00 | 1 051 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 781.00 | | 1 139 781.00 | 1 139 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | 24 698.00 | | 4 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 213.00 | 7 595.00 | | 19 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 100.00 | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 859.00 | 23 486.00 | | 10 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 572.00 | 31 182.00 | | 40 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 721.00 | -6 484.00 | | -35 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 421.00 | 1 184 111.00 | | 1 441 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 267.00 | 968 439.00 | | 1 260 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 153.00 | 215 671.00 | | 181 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 792.00 | 24 787.00 | | 24 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 790.00 | 10 859.00 | 4 351.00 | 107 790.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 510.00 | 44 749.00 | 168 259.00 | 123 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 800.00 | 55 608.00 | 173 110.00 | 231 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528 730.00 | 1 528 730.00 | | 1 528 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 659.00 | 568 659.00 | | 568 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456 530.00 | 539 515.00 | 917 015.00 | 1 456 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 697.00 | 215 697.00 | | 215 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 207.00 | 1 019 680.00 | 7 527.00 | 1 027 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 071.00 | 2 977 056.00 | 917 015.00 | 3 894 071.00 |