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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 862.00 | 30 047.00 | 4 815.00 | 34 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 367.00 | 143 962.00 | 55 405.00 | 199 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128 075.00 | | 1 128 075.00 | 1 128 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 323 266.00 | 1 661 144.00 | 6 662 121.00 | 8 323 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 076.00 | | 397 076.00 | 397 076.00 |
BZ Autres créances | 744 645.00 | | 744 645.00 | 744 645.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 474.00 | | 1 218 474.00 | 1 218 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 541 740.00 | 1 661 144.00 | 7 880 595.00 | 9 541 740.00 |
CU Autres participations | 6 957 643.00 | 1 487 135.00 | 5 470 508.00 | 6 957 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 717 695.00 | | | 2 717 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 753.00 | 1 533 613.00 | | 149 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 553.00 | 103 275.00 | | 106 553.00 |
DK Provisions réglementées | 125 122.00 | 124 703.00 | | 125 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 124.00 | 1 871 592.00 | | 3 209 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 115 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 114.00 | 958 224.00 | | 712 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338 487.00 | 2 879 331.00 | | 3 338 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 039.00 | 175 461.00 | | 360 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 852.00 | 198 828.00 | | 194 852.00 |
EA Autres dettes | 65 977.00 | 299 731.00 | | 65 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 470.00 | 4 626 578.00 | | 4 671 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 595.00 | 6 498 171.00 | | 7 880 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 208.00 | | 490 208.00 | 490 208.00 |
FG Production vendue services | 973 971.00 | | 973 971.00 | 973 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 180.00 | | 1 464 180.00 | 1 464 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 017.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 487 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 487 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 805.00 | 606.00 | | 37 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 805.00 | 5 809.00 | | 37 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 574.00 | 21 345.00 | | 33 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 642.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 993.00 | 21 987.00 | | 33 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 812.00 | -16 178.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 697.00 | 1 086 612.00 | | 3 048 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 144.00 | 983 337.00 | | 2 942 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 553.00 | 103 275.00 | | 106 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 992.00 | 18 017.00 | | 155 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 088.00 | 1 959.00 | | 28 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 903.00 | 16 058.00 | | 127 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 703.00 | 419.00 | | 124 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 703.00 | 419.00 | | 124 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050 601.00 | 3 756 531.00 | 294 070.00 | 4 050 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 039.00 | 360 039.00 | | 360 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 852.00 | 194 852.00 | | 194 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131 392.00 | | 1 131 392.00 | 1 131 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146 633.00 | 1 146 633.00 | | 1 146 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 026.00 | 1 146 633.00 | 1 131 392.00 | 2 278 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 470.00 | 4 377 400.00 | 294 070.00 | 4 671 470.00 |