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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 062.00 | 24 059.00 | 6 003.00 | 30 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 658.00 | 107 520.00 | 84 137.00 | 191 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128 075.00 | | 1 128 075.00 | 1 128 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 062.00 | 131 580.00 | 5 466 482.00 | 5 598 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 826.00 | | 203 826.00 | 203 826.00 |
BZ Autres créances | 342 634.00 | | 342 634.00 | 342 634.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 056.00 | | 550 056.00 | 550 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 119.00 | 131 580.00 | 6 016 538.00 | 6 148 119.00 |
CU Autres participations | 4 239 948.00 | | 4 239 948.00 | 4 239 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 510.00 | 1 460 837.00 | | 1 503 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 102.00 | 42 673.00 | | 30 102.00 |
DK Provisions réglementées | 129 264.00 | 120 310.00 | | 129 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 878.00 | 1 733 821.00 | | 1 772 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 298 691.00 | | | 298 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 654.00 | 1 156 997.00 | | 906 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 013.00 | 1 869 640.00 | | 2 382 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 170.00 | 509 053.00 | | 191 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 531.00 | 285 079.00 | | 387 531.00 |
EA Autres dettes | 77 599.00 | 390 526.00 | | 77 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 243 660.00 | 4 213 006.00 | | 4 243 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 538.00 | 5 946 827.00 | | 6 016 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
FG Production vendue services | 995 760.00 | | 995 760.00 | 995 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 574.00 | | 1 079 574.00 | 1 079 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 195.00 | 1 967.00 | | 17 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 3 993.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 347.00 | 5 960.00 | | 17 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 501.00 | 96 005.00 | | 16 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 107.00 | 10 005.00 | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 609.00 | 106 010.00 | | 25 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 261.00 | -100 050.00 | | -8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 001.00 | 1 446 362.00 | | 1 107 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 898.00 | 1 403 688.00 | | 1 076 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 102.00 | 42 673.00 | | 30 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 784.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 000.00 | 29 579.00 | | 102 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 689.00 | 5 369.00 | | 18 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 311.00 | 24 209.00 | | 83 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 310.00 | 9 107.00 | 152.00 | 120 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 310.00 | 9 107.00 | 152.00 | 120 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382 013.00 | 2 382 013.00 | | 2 382 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 170.00 | 191 170.00 | | 191 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 531.00 | 387 531.00 | | 387 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136 392.00 | | 1 136 392.00 | 1 136 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 345.00 | 538 655.00 | 666 689.00 | 1 205 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 124.00 | 549 124.00 | | 549 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 516.00 | 549 124.00 | 1 136 392.00 | 1 685 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 660.00 | 3 576 970.00 | 666 689.00 | 4 243 660.00 |