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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 826.00 | | 957 826.00 | 957 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 066.00 | 136 366.00 | 89 700.00 | 226 066.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 812.00 | 137 453.00 | 1 062 359.00 | 1 199 812.00 |
BT Marchandises | 159 424.00 | | 159 424.00 | 159 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 183 734.00 | | 183 734.00 | 183 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 321.00 | | 152 321.00 | 152 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 581.00 | | 772 581.00 | 772 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 393.00 | 137 453.00 | 1 834 940.00 | 1 972 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 1 180 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 538.00 | 93 927.00 | | 97 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 386.00 | 53 611.00 | | 39 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 443.00 | 1 545 058.00 | | 1 584 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 711.00 | 166 703.00 | | 133 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 2 067.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 46 600.00 | | 33 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 917.00 | 96 476.00 | | 82 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 496.00 | 313 346.00 | | 250 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 940.00 | 1 858 404.00 | | 1 834 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 126.00 | 209 899.00 | | 186 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 444.00 | | 55 861.00 | 1 155 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 493.00 | | 1 199 812.00 | 11 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | | 227 153.00 | 11 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 826.00 | | | 957 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 785.00 | | 55 861.00 | 182 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 658.00 | 23 795.00 | | 113 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 658.00 | 23 795.00 | | 113 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 550.00 | 69 180.00 | 64 370.00 | 133 550.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 256.00 | 196 173.00 | 78 083.00 | 274 256.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 496.00 | 186 126.00 | 64 370.00 | 250 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 178.00 | 8 519.00 | | 9 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 608.00 | 18 530.00 | | 19 608.00 |
ST Autres comptes | 83 110.00 | 88 621.00 | | 83 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 826.00 | 181 116.00 | | 180 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 38.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 452.00 | 7 909.00 | | 7 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 630.00 | 16 428.00 | | 16 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 964.00 | 372 252.00 | | 336 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 699.00 | 211 541.00 | | 195 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 603.00 | 288 305.00 | | 283 603.00 |