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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 826.00 | 93 500.00 | 864 326.00 | 957 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 408.00 | 172 033.00 | 68 375.00 | 240 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 154.00 | 266 620.00 | 947 535.00 | 1 214 154.00 |
BT Marchandises | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
CF Disponibilités | 445 091.00 | | 445 091.00 | 445 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 998.00 | | 786 998.00 | 786 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 152.00 | 266 620.00 | 1 734 532.00 | 2 001 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 463.00 | 76 923.00 | | 78 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 754.00 | 27 540.00 | | -44 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 230.00 | 1 551 983.00 | | 1 481 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 645.00 | 76 551.00 | | 49 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 365.00 | 53 188.00 | | 91 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 22 344.00 | | 29 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 916.00 | 110 567.00 | | 82 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 303.00 | 262 650.00 | | 253 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 532.00 | 1 814 633.00 | | 1 734 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 373.00 | 226 292.00 | | 238 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 374.00 | | 18 329.00 | 1 212 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 1 214 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 548.00 | 241 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 826.00 | | | 957 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 714.00 | | 18 329.00 | 239 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 679.00 | 21 228.00 | 2 788.00 | 154 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 679.00 | 21 228.00 | 2 788.00 | 154 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 63 500.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 63 500.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 63 500.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 645.00 | 34 715.00 | 14 930.00 | 49 645.00 |
VI Groupe et associés | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 513.00 | 183 680.00 | 14 833.00 | 198 513.00 |
VW T.V.A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 303.00 | 238 373.00 | 14 930.00 | 253 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | 8 380.00 | | 8 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 337.00 | 19 263.00 | | 20 337.00 |
ST Autres comptes | 78 930.00 | 79 792.00 | | 78 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 806.00 | 181 871.00 | | 183 806.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | 56.00 | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 361.00 | 7 408.00 | | 7 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 141.00 | 15 788.00 | | 16 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 826.00 | 332 114.00 | | 329 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 873.00 | 189 733.00 | | 186 873.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 168.00 | 280 983.00 | | 283 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |