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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 826.00 | | 677 826.00 | 677 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 644.00 | 162 948.00 | 52 696.00 | 215 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 915.00 | 163 448.00 | 746 467.00 | 909 915.00 |
BT Marchandises | 189 631.00 | | 189 631.00 | 189 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
CF Disponibilités | 872 759.00 | | 872 759.00 | 872 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 088.00 | | 1 174 088.00 | 1 174 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 002.00 | 163 448.00 | 1 920 554.00 | 2 084 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 1 240 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 3 710.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 638.00 | 91 279.00 | | -49 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 170.00 | 1 542 508.00 | | 1 458 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 935.00 | 31 622.00 | | 131 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 380.00 | 130 132.00 | | 165 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 41 411.00 | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 559.00 | 70 168.00 | | 65 559.00 |
EA Autres dettes | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 385.00 | 273 333.00 | | 462 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 554.00 | 1 815 841.00 | | 1 920 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 034.00 | 261 398.00 | | 459 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 153.00 | | 6 500.00 | 992 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 178.00 | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 738.00 | 909 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 677 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 561.00 | 216 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 826.00 | | | 727 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 204.00 | | 6 500.00 | 246 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 626.00 | 22 382.00 | 36 561.00 | 177 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 626.00 | 22 382.00 | 36 561.00 | 177 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 935.00 | 8 584.00 | 3 350.00 | 11 935.00 |
VI Groupe et associés | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 586.00 | 103 641.00 | 15 945.00 | 119 586.00 |
VW T.V.A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 385.00 | 459 034.00 | 3 350.00 | 462 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | 10 826.00 | | 5 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 635.00 | 23 787.00 | | 17 635.00 |
ST Autres comptes | 66 510.00 | 77 084.00 | | 66 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 626.00 | 201 954.00 | | 172 626.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | 155.00 | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 801.00 | 7 156.00 | | 5 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 041.00 | 17 982.00 | | 11 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 186.00 | 332 709.00 | | 235 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 446.00 | 182 848.00 | | 148 446.00 |
ZE Dividendes | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 010.00 | 302 980.00 | | 257 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |