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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 826.00 | | 727 826.00 | 727 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 117.00 | 176 539.00 | 68 578.00 | 245 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 153.00 | 177 626.00 | 814 526.00 | 992 153.00 |
BT Marchandises | 143 489.00 | | 143 489.00 | 143 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CF Disponibilités | 723 976.00 | | 723 976.00 | 723 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 315.00 | | 1 001 315.00 | 1 001 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 467.00 | 177 626.00 | 1 815 841.00 | 1 993 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 710.00 | 78 463.00 | | 3 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 279.00 | -44 754.00 | | 91 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 508.00 | 1 481 230.00 | | 1 542 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 622.00 | 49 645.00 | | 31 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 132.00 | 91 365.00 | | 130 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 411.00 | 29 377.00 | | 41 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 168.00 | 82 916.00 | | 70 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 333.00 | 253 303.00 | | 273 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 841.00 | 1 734 532.00 | | 1 815 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 398.00 | 238 373.00 | | 261 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 154.00 | | 26 273.00 | 1 214 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 274.00 | 992 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 727 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 274.00 | 246 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 826.00 | | | 957 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 495.00 | | 22 983.00 | 241 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 833.00 | | 3 289.00 | 14 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 120.00 | 21 780.00 | 17 273.00 | 173 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 120.00 | 21 780.00 | 17 273.00 | 173 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 262.00 | 126 140.00 | 18 122.00 | 144 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 826.00 | 8 780.00 | | 10 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 787.00 | 20 337.00 | | 23 787.00 |
ST Autres comptes | 77 084.00 | 78 930.00 | | 77 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 954.00 | 183 806.00 | | 201 954.00 |
YT Sous‐traitance | 155.00 | 95.00 | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 156.00 | 7 361.00 | | 7 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 982.00 | 16 141.00 | | 17 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 709.00 | 329 826.00 | | 332 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 848.00 | 186 873.00 | | 182 848.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 980.00 | 283 168.00 | | 302 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |