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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 826.00 | | 677 826.00 | 677 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 644.00 | 179 077.00 | 36 567.00 | 215 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 915.00 | 179 577.00 | 730 337.00 | 909 915.00 |
BT Marchandises | 212 042.00 | | 212 042.00 | 212 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CF Disponibilités | 779 026.00 | | 779 026.00 | 779 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 962.00 | | 1 061 962.00 | 1 061 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 876.00 | 179 577.00 | 1 792 299.00 | 1 971 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 1 152 650.00 | 1 240 000.00 | | 1 152 650.00 |
DH Report à nouveau | | 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 956.00 | -49 638.00 | | 40 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 126.00 | 1 458 170.00 | | 1 461 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 859.00 | 131 935.00 | | 124 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 816.00 | 165 380.00 | | 136 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 9 387.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 189.00 | 65 559.00 | | 56 189.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 90 124.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 173.00 | 462 385.00 | | 331 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 299.00 | 1 920 554.00 | | 1 792 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 973.00 | 459 034.00 | | 209 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 915.00 | | | 909 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 826.00 | | | 677 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 144.00 | | | 216 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 448.00 | 16 130.00 | | 163 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 448.00 | 16 130.00 | | 163 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 859.00 | 3 659.00 | 121 200.00 | 124 859.00 |
VI Groupe et associés | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 773.00 | 62 828.00 | 15 945.00 | 78 773.00 |
VW T.V.A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 173.00 | 209 973.00 | 121 200.00 | 331 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | 5 240.00 | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 404.00 | 17 635.00 | | 18 404.00 |
ST Autres comptes | 56 072.00 | 66 510.00 | | 56 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 300.00 | 172 626.00 | | 179 300.00 |
YT Sous‐traitance | 346.00 | 239.00 | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 438.00 | 5 801.00 | | 5 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 628.00 | 11 041.00 | | 10 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 017.00 | 235 186.00 | | 259 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 323.00 | 148 446.00 | | 164 323.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 121.00 | 257 010.00 | | 254 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |