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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 826.00 | 30 000.00 | 927 826.00 | 957 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 627.00 | 153 592.00 | 85 035.00 | 238 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 374.00 | 184 679.00 | 1 027 694.00 | 1 212 374.00 |
BT Marchandises | 162 727.00 | | 162 727.00 | 162 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 401 728.00 | | 401 728.00 | 401 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 939.00 | | 786 939.00 | 786 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 312.00 | 184 679.00 | 1 814 633.00 | 1 999 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 923.00 | 97 538.00 | | 76 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 540.00 | 39 386.00 | | 27 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 983.00 | 1 584 443.00 | | 1 551 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 551.00 | 133 711.00 | | 76 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 188.00 | 85.00 | | 53 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 344.00 | 33 783.00 | | 22 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 567.00 | 82 917.00 | | 110 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 650.00 | 250 496.00 | | 262 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 633.00 | 1 834 940.00 | | 1 814 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 292.00 | 186 126.00 | | 226 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 812.00 | | 18 833.00 | 1 199 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 1 212 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 239 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 826.00 | | | 957 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 153.00 | | 18 833.00 | 227 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 453.00 | 23 497.00 | 6 271.00 | 137 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 453.00 | 23 497.00 | 6 271.00 | 137 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 551.00 | 40 193.00 | 36 358.00 | 76 551.00 |
VI Groupe et associés | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 316.00 | 222 483.00 | 14 833.00 | 237 316.00 |
VW T.V.A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 650.00 | 226 292.00 | 36 358.00 | 262 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 380.00 | 9 178.00 | | 8 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 263.00 | 19 608.00 | | 19 263.00 |
ST Autres comptes | 79 792.00 | 83 110.00 | | 79 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 871.00 | 180 826.00 | | 181 871.00 |
YT Sous‐traitance | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 408.00 | 7 452.00 | | 7 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 788.00 | 16 630.00 | | 15 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 114.00 | 336 964.00 | | 332 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 733.00 | 195 699.00 | | 189 733.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 983.00 | 283 603.00 | | 280 983.00 |