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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 958.00 | | 533 958.00 | 533 958.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 618.00 | 66 940.00 | 5 678.00 | 72 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 487.00 | 70 622.00 | 18 865.00 | 89 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 254.00 | 139 754.00 | 558 501.00 | 698 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BT Marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 505.00 | 139 754.00 | 635 751.00 | 775 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 060.00 | 229 692.00 | | 255 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 610.00 | 65 368.00 | | 76 610.00 |
DL TOTAL (I) | 340 470.00 | 303 860.00 | | 340 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 064.00 | 11 684.00 | | 12 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 16 272.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 376.00 | 39 811.00 | | 35 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 880.00 | 72 668.00 | | 58 880.00 |
EA Autres dettes | 183 735.00 | 206 929.00 | | 183 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 281.00 | 347 364.00 | | 295 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 751.00 | 651 224.00 | | 635 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 241.00 | 347 364.00 | | 287 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
FG Production vendue services | 909 158.00 | | 909 158.00 | 909 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 808.00 | | 934 808.00 | 934 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 168.00 | 10 895.00 | | 18 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 262.00 | 2 267.00 | | 2 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 263.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 263.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | -753.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 787.00 | 9 294.00 | | 12 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 287.00 | 931 036.00 | | 957 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 677.00 | 865 668.00 | | 880 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 610.00 | 65 368.00 | | 76 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 766.00 | | 9 489.00 | 688 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 958.00 | | | 533 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 808.00 | | 9 489.00 | 154 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 312.00 | 11 442.00 | | 128 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 312.00 | 11 442.00 | | 128 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 735.00 | 183 735.00 | | 183 735.00 |
UX Autres créances clients | 939.00 | | | 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 476.00 | 3 436.00 | 8 040.00 | 11 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 281.00 | 287 241.00 | 8 040.00 | 295 281.00 |