| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 958.00 | | 533 958.00 | 533 958.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 033.00 | 69 214.00 | 8 819.00 | 78 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 487.00 | 75 573.00 | 13 915.00 | 89 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 669.00 | 146 978.00 | 556 691.00 | 703 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 174.00 | 146 978.00 | 659 196.00 | 806 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 670.00 | 255 060.00 | | 247 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 674.00 | 76 610.00 | | 74 674.00 |
DL TOTAL (I) | 331 144.00 | 340 470.00 | | 331 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 714.00 | 12 064.00 | | 8 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 227.00 | 5 227.00 | | 29 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 282.00 | 35 376.00 | | 39 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 006.00 | 58 880.00 | | 65 006.00 |
EA Autres dettes | 185 824.00 | 183 735.00 | | 185 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 052.00 | 295 281.00 | | 328 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 196.00 | 635 751.00 | | 659 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 532.00 | 287 241.00 | | 323 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
FG Production vendue services | 939 486.00 | | 939 486.00 | 939 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 516.00 | | 965 516.00 | 965 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 699.00 | 18 168.00 | | 21 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 904.00 | 2 262.00 | | 1 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 1 871.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 847.00 | 12 787.00 | | 10 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 337.00 | 957 287.00 | | 987 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 662.00 | 880 677.00 | | 912 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 674.00 | 76 610.00 | | 74 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 254.00 | | 7 888.00 | 698 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 703 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 169 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 958.00 | | | 533 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 296.00 | | 7 888.00 | 164 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 754.00 | 9 697.00 | 2 473.00 | 139 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 754.00 | 9 697.00 | 2 473.00 | 139 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 824.00 | 185 824.00 | | 185 824.00 |
UX Autres créances clients | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 040.00 | 3 520.00 | 4 520.00 | 8 040.00 |
VI Groupe et associés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 052.00 | 323 532.00 | 4 520.00 | 328 052.00 |