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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 958.00 | | 533 958.00 | 533 958.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 058.00 | 55 808.00 | 5 250.00 | 61 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 783.00 | 40 712.00 | 11 071.00 | 51 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 991.00 | 98 712.00 | 550 279.00 | 648 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 560.00 | | 159 560.00 | 159 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 551.00 | 98 712.00 | 709 839.00 | 808 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 639.00 | 178 695.00 | | 202 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 649.00 | 83 944.00 | | 119 649.00 |
DL TOTAL (I) | 331 088.00 | 271 439.00 | | 331 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 021.00 | 109 318.00 | | 107 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 504.00 | 162 850.00 | | 173 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | 28 816.00 | | 34 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 294.00 | 71 996.00 | | 50 294.00 |
EA Autres dettes | 13 343.00 | 14 367.00 | | 13 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 751.00 | 387 347.00 | | 378 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 839.00 | 658 785.00 | | 709 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 376.00 | 380 827.00 | | 293 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 535.00 | | 635.00 | 649 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 648 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 115 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 958.00 | | | 533 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 577.00 | | 635.00 | 115 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 479.00 | 8 412.00 | 1 179.00 | 91 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 479.00 | 8 412.00 | 1 179.00 | 91 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 661.00 | 21 137.00 | 84 525.00 | 105 661.00 |
VI Groupe et associés | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 901.00 | 293 376.00 | 84 525.00 | 377 901.00 |