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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 958.00 | | 533 958.00 | 533 958.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 122.00 | 52 952.00 | 10 171.00 | 63 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 933.00 | 37 623.00 | 13 310.00 | 50 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 205.00 | 92 766.00 | 557 439.00 | 650 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 207.00 | 92 766.00 | 613 441.00 | 706 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 918.00 | 252 344.00 | | 225 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 777.00 | 33 573.00 | | 12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 247 495.00 | 294 718.00 | | 247 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 194.00 | 33 028.00 | | 17 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 896.00 | 43 227.00 | | 159 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 845.00 | 39 115.00 | | 43 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 900.00 | 55 938.00 | | 71 900.00 |
EA Autres dettes | 73 112.00 | 184 897.00 | | 73 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 946.00 | 356 205.00 | | 365 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 441.00 | 650 923.00 | | 613 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 709.00 | 344 500.00 | | 357 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 720.00 | 14 790.00 | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 012.00 | | 20 207.00 | 659 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 014.00 | 650 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 014.00 | 116 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 958.00 | | | 533 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 054.00 | | 20 207.00 | 125 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 956.00 | 12 136.00 | 26 326.00 | 106 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 956.00 | 12 136.00 | 26 326.00 | 106 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 705.00 | 3 468.00 | 8 237.00 | 11 705.00 |
VI Groupe et associés | 159 896.00 | 159 896.00 | | 159 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 946.00 | 357 709.00 | 8 237.00 | 365 946.00 |