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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 958.00 | | 533 958.00 | 533 958.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 603.00 | 53 761.00 | 7 842.00 | 61 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 783.00 | 35 527.00 | 16 256.00 | 51 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 535.00 | 91 479.00 | 558 056.00 | 649 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 264.00 | 91 479.00 | 658 785.00 | 750 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 695.00 | 225 918.00 | | 178 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 944.00 | 12 777.00 | | 83 944.00 |
DL TOTAL (I) | 271 439.00 | 247 495.00 | | 271 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 318.00 | 17 194.00 | | 109 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 850.00 | 159 896.00 | | 162 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | 43 845.00 | | 28 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 996.00 | 71 900.00 | | 71 996.00 |
EA Autres dettes | 14 367.00 | 73 112.00 | | 14 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 347.00 | 365 946.00 | | 387 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 785.00 | 613 441.00 | | 658 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 827.00 | 357 709.00 | | 380 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 720.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 205.00 | | 14 402.00 | 650 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 071.00 | 649 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 115 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 958.00 | | | 533 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 247.00 | | 14 402.00 | 116 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 766.00 | 9 386.00 | 10 672.00 | 92 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 766.00 | 9 386.00 | 10 672.00 | 92 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 088.00 | 102 568.00 | 6 519.00 | 109 088.00 |
VI Groupe et associés | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VP Divers | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 347.00 | 380 827.00 | 6 519.00 | 387 347.00 |