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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 958.00 | | 533 958.00 | 533 958.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 080.00 | 67 942.00 | 8 138.00 | 76 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 783.00 | 36 823.00 | 9 960.00 | 46 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 012.00 | 106 956.00 | 552 056.00 | 659 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 878.00 | 106 956.00 | 650 923.00 | 757 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 344.00 | 247 670.00 | | 252 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 573.00 | 74 674.00 | | 33 573.00 |
DL TOTAL (I) | 294 718.00 | 331 144.00 | | 294 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 028.00 | 8 714.00 | | 33 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 227.00 | 29 227.00 | | 43 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 115.00 | 39 282.00 | | 39 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 938.00 | 65 006.00 | | 55 938.00 |
EA Autres dettes | 184 897.00 | 185 824.00 | | 184 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 205.00 | 328 052.00 | | 356 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 923.00 | 659 196.00 | | 650 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 500.00 | 323 532.00 | | 344 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 074.00 | | 4 684.00 | 704 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 746.00 | 659 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 746.00 | 125 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 958.00 | | | 533 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 116.00 | | 4 684.00 | 170 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 978.00 | 8 970.00 | 48 992.00 | 146 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 978.00 | 8 970.00 | 48 992.00 | 146 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 897.00 | 184 897.00 | | 184 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 420.00 | 5 715.00 | 11 265.00 | 17 420.00 |
VI Groupe et associés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 205.00 | 344 500.00 | 11 265.00 | 356 205.00 |