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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 893.00 | | 236 893.00 | 236 893.00 |
BZ Autres créances | 246 459.00 | | 246 459.00 | 246 459.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 717.00 | | 248 717.00 | 248 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 611.00 | | 485 611.00 | 485 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 363.00 | 99 866.00 | | 105 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | 5 496.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 112 710.00 | 110 863.00 | | 112 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 766.00 | 350 108.00 | | 29 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275.00 | 3 904.00 | | 3 275.00 |
EA Autres dettes | 335 300.00 | | | 335 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 901.00 | 354 012.00 | | 372 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 611.00 | 464 875.00 | | 485 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 901.00 | 354 012.00 | | 372 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 415.00 | 28 582.00 | | 15 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 630.00 | 5 496.00 | | 3 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 5 496.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | 5 496.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 621.00 | 95 917.00 | | 73 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 774.00 | 90 421.00 | | 71 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847.00 | 5 496.00 | | 1 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 501.00 | 13 495.00 | | 13 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 657.00 | | 998.00 | 399 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 762.00 | 236 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 762.00 | 236 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 657.00 | | 998.00 | 399 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 300.00 | 335 300.00 | | 335 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 241 948.00 | | | 241 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 376.00 | 272 376.00 | | 272 376.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 901.00 | 372 901.00 | | 372 901.00 |