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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 672.00 | | 413 672.00 | 413 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 122.00 | 557.00 | 650 565.00 | 651 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 755.00 | | 211 755.00 | 211 755.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CF Disponibilités | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 940.00 | | 239 940.00 | 239 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 062.00 | 557.00 | 890 505.00 | 891 062.00 |
CU Autres participations | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 311 463.00 | | | 311 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 002.00 | | | 501 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 041.00 | | | 579 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 505.00 | | | 890 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 106.00 | | | 563 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 002.00 | | | 501 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 463.00 | | 230 463.00 | 230 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 463.00 | | 230 463.00 | 230 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 184.00 | | | 246 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 390.00 | | | 235 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 612.00 | | 46 275.00 | 612 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 765.00 | 650 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 765.00 | 651 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 055.00 | | 46 275.00 | 612 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 89.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 89.00 | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 058.00 | 19 122.00 | 15 935.00 | 35 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 672.00 | 413 672.00 | | 413 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 755.00 | 211 755.00 | | 211 755.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 501 002.00 | 501 002.00 | | 501 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 235.00 | 667 235.00 | | 667 235.00 |
VW T.V.A. | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 041.00 | 563 106.00 | 15 935.00 | 579 041.00 |