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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 468.00 | 89.00 | 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 162.00 | | 375 162.00 | 375 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 612.00 | 468.00 | 612 144.00 | 612 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 278.00 | | 132 278.00 | 132 278.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 819.00 | | 178 819.00 | 178 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 431.00 | 468.00 | 790 963.00 | 791 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 162.00 | | | 400 162.00 |
CU Autres participations | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 690.00 | 294 988.00 | | 285 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 480.00 | 71 202.00 | | 9 480.00 |
DL TOTAL (I) | 300 670.00 | 371 690.00 | | 300 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 47.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 948.00 | 29 141.00 | | 415 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 9 735.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 494.00 | 13 712.00 | | 71 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 293.00 | 52 635.00 | | 490 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 963.00 | 424 325.00 | | 790 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 293.00 | 52 635.00 | | 490 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 485.00 | 15 130.00 | | 33 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 261.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | -26 711.00 | | 7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 624.00 | 124 894.00 | | 173 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 144.00 | 53 692.00 | | 164 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 480.00 | 71 202.00 | | 9 480.00 |