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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 282.00 | 275.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 450.00 | 282.00 | 237 168.00 | 237 450.00 |
BZ Autres créances | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 156.00 | | 187 156.00 | 187 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 607.00 | 282.00 | 424 325.00 | 424 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 988.00 | 107 523.00 | | 294 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 202.00 | 187 465.00 | | 71 202.00 |
DL TOTAL (I) | 371 690.00 | 300 488.00 | | 371 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 141.00 | 91 438.00 | | 29 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 8 784.00 | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 712.00 | 35 157.00 | | 13 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 635.00 | 135 425.00 | | 52 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 325.00 | 435 913.00 | | 424 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 635.00 | 135 425.00 | | 52 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 674.00 | 13 775.00 | | 24 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -30 074.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 711.00 | 5 091.00 | | -26 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 894.00 | 284 013.00 | | 124 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 692.00 | 96 548.00 | | 53 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 202.00 | 187 465.00 | | 71 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 186.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 186.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 177 915.00 | 177 915.00 | | 177 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 078.00 | 210 078.00 | | 210 078.00 |
VW T.V.A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |