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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 893.00 | | 236 893.00 | 236 893.00 |
BZ Autres créances | 215 706.00 | | 215 706.00 | 215 706.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 546.00 | | 453 546.00 | 453 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 210.00 | 105 363.00 | | 107 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 1 847.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 113 023.00 | 112 710.00 | | 113 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 939.00 | 29 766.00 | | 328 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 4 455.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | 3 275.00 | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | | 335 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 523.00 | 372 901.00 | | 340 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 546.00 | 485 611.00 | | 453 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 523.00 | 372 901.00 | | 340 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 288.00 | 15 415.00 | | 14 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 630.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 630.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 970.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 970.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 2 660.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 937.00 | 73 621.00 | | 69 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 624.00 | 71 774.00 | | 69 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | 1 847.00 | | 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 630.00 | 13 501.00 | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 893.00 | | | 236 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 893.00 | | | 236 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 211 355.00 | | | 211 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 328 939.00 | 328 939.00 | | 328 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 623.00 | 241 623.00 | | 241 623.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 523.00 | 340 523.00 | | 340 523.00 |