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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 96.00 | 461.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 450.00 | 96.00 | 237 354.00 | 237 450.00 |
BZ Autres créances | 191 577.00 | | 191 577.00 | 191 577.00 |
CF Disponibilités | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 009.00 | 96.00 | 435 913.00 | 436 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 523.00 | 107 210.00 | | 107 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 465.00 | 313.00 | | 187 465.00 |
DL TOTAL (I) | 300 488.00 | 113 023.00 | | 300 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 110.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 438.00 | 328 939.00 | | 91 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 535.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 157.00 | 2 939.00 | | 35 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 425.00 | 340 523.00 | | 135 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 913.00 | 453 546.00 | | 435 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 425.00 | 340 523.00 | | 135 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 775.00 | 14 288.00 | | 13 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 20.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 074.00 | 20.00 | | 30 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 074.00 | -19.00 | | -30 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 013.00 | 69 937.00 | | 284 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 548.00 | 69 624.00 | | 96 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 465.00 | 313.00 | | 187 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 179.00 | 12 630.00 | | 6 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 893.00 | | 557.00 | 236 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 893.00 | | | 236 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 577.00 | 216 577.00 | | 216 577.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |