| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 669.00 | 22 718.00 | 6 951.00 | 29 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 252.00 | 30 848.00 | 25 403.00 | 56 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 220.00 | 53 566.00 | 39 654.00 | 93 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BP En cours de production de services | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 209.00 | 17 507.00 | 192 702.00 | 210 209.00 |
BZ Autres créances | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 381.00 | 17 507.00 | 367 873.00 | 385 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 601.00 | 71 074.00 | 407 527.00 | 478 601.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DL TOTAL (I) | 115 888.00 | | | 115 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 277.00 | | | 154 277.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 639.00 | | | 291 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 527.00 | | | 407 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 481.00 | | | 278 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 705.00 | | | 84 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 179.00 | | 1 084 179.00 | 1 084 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 179.00 | | 1 084 179.00 | 1 084 179.00 |
FM Production stockée | | | -2 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 339.00 | | | -18 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 840.00 | | | 1 082 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 566.00 | | | 1 045 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 019.00 | 8 547.00 | | 45 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 019.00 | 8 547.00 | | 45 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 687.00 | 7 030.00 | 9 658.00 | 16 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 163.00 | 274 909.00 | 7 254.00 | 282 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 139.00 | 278 482.00 | 9 658.00 | 288 139.00 |