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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 669.00 | 24 944.00 | 4 725.00 | 29 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 262.00 | 30 275.00 | 18 987.00 | 49 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 345.00 | 55 219.00 | 36 125.00 | 91 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BP En cours de production de services | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 134.00 | 17 507.00 | 189 627.00 | 207 134.00 |
BZ Autres créances | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 502.00 | 17 507.00 | 406 994.00 | 424 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 847.00 | 72 727.00 | 443 120.00 | 515 847.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DL TOTAL (I) | 143 530.00 | | | 143 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 806.00 | | | 131 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 589.00 | | | 299 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 120.00 | | | 443 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 942.00 | | | 271 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 567.00 | 10 643.00 | 8 990.00 | 53 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 567.00 | 10 643.00 | 8 990.00 | 53 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 207 134.00 | | | 207 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 090.00 | 87 090.00 | | 87 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 716.00 | 17 069.00 | 27 647.00 | 44 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VP Divers | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 603.00 | 134 603.00 | | 134 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 257.00 | 275 904.00 | 12 353.00 | 288 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 590.00 | 271 943.00 | 27 647.00 | 299 590.00 |