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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 669.00 | 27 903.00 | 1 765.00 | 29 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 095.00 | 50 308.00 | 9 787.00 | 60 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 620.00 | 78 212.00 | 14 408.00 | 92 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
BP En cours de production de services | 158 247.00 | | 158 247.00 | 158 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 949.00 | 17 507.00 | 138 441.00 | 155 949.00 |
BZ Autres créances | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CF Disponibilités | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 155.00 | 17 507.00 | 449 648.00 | 467 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 776.00 | 95 719.00 | 464 056.00 | 559 776.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
DL TOTAL (I) | 182 072.00 | | | 182 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 804.00 | | | 148 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 983.00 | | | 281 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 056.00 | | | 464 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 315.00 | | | 268 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 312.00 | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 312.00 | 92 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 766.00 | | | 89 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 916.00 | 11 296.00 | | 66 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 916.00 | 11 296.00 | | 66 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 155 949.00 | 155 949.00 | | 155 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 010.00 | 11 341.00 | 13 669.00 | 25 010.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 966.00 | 197 186.00 | 2 780.00 | 199 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 984.00 | 268 315.00 | 13 669.00 | 281 984.00 |