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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 669.00 | 26 570.00 | 3 098.00 | 29 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 095.00 | 40 344.00 | 19 751.00 | 60 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 932.00 | 66 915.00 | 36 016.00 | 102 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
BP En cours de production de services | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 497.00 | 17 507.00 | 241 990.00 | 259 497.00 |
BZ Autres créances | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 541.00 | 17 507.00 | 444 033.00 | 461 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 473.00 | 84 423.00 | 480 050.00 | 564 473.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 146 076.00 | | | 146 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 973.00 | | | 333 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 050.00 | | | 480 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 963.00 | | | 308 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 345.00 | | 11 587.00 | 91 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 932.00 | | 10 833.00 | 78 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413.00 | | 754.00 | 12 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 220.00 | 11 696.00 | 66 916.00 | 55 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 220.00 | 11 696.00 | 66 916.00 | 55 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 170.00 | 173 170.00 | | 173 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
UX Autres créances clients | 259 497.00 | 259 497.00 | | 259 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 040.00 | 14 030.00 | 25 010.00 | 39 040.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 064.00 | 331 972.00 | 13 092.00 | 345 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 973.00 | 308 964.00 | 25 010.00 | 333 973.00 |