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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 617.00 | 29 920.00 | 9 697.00 | 39 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 636.00 | 56 241.00 | 17 394.00 | 73 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 192.00 | 86 162.00 | 36 030.00 | 122 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
BP En cours de production de services | 179 457.00 | | 179 457.00 | 179 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 494.00 | 17 507.00 | 157 986.00 | 175 494.00 |
BZ Autres créances | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
CF Disponibilités | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 841.00 | 17 507.00 | 499 334.00 | 516 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 034.00 | 103 669.00 | 535 364.00 | 639 034.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 072.00 | | | 160 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 085.00 | | | -126 085.00 |
DL TOTAL (I) | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 377.00 | | | 479 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 364.00 | | | 535 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 921.00 | | | 464 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 620.00 | | 29 573.00 | 92 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 766.00 | | 23 489.00 | 89 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | 6 084.00 | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 212.00 | 7 950.00 | 86 162.00 | 78 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 212.00 | 7 950.00 | 86 162.00 | 78 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 517.00 | 210 517.00 | | 210 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 175 494.00 | 175 494.00 | | 175 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 477.00 | 104 021.00 | 14 456.00 | 118 477.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 405.00 | 227 541.00 | 8 864.00 | 236 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 377.00 | 464 921.00 | 14 456.00 | 479 377.00 |