| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 617.00 | 32 587.00 | 7 029.00 | 39 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 636.00 | 62 620.00 | 11 016.00 | 73 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 619.00 | 95 207.00 | 29 411.00 | 124 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
BP En cours de production de services | 270 186.00 | | 270 186.00 | 270 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 867.00 | 17 507.00 | 165 360.00 | 182 867.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 661.00 | 17 507.00 | 524 154.00 | 541 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 281.00 | 112 715.00 | 553 566.00 | 666 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 709.00 | | | -262 709.00 |
DL TOTAL (I) | -206 722.00 | | | -206 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 912.00 | | | 390 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 336.00 | | | 286 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 288.00 | | | 760 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 566.00 | | | 553 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 496.00 | | | 692 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 193.00 | | 75.00 | 122 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 124 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | 75.00 | 8 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 162.00 | 9 046.00 | 95 208.00 | 86 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 162.00 | 9 046.00 | 95 208.00 | 86 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 336.00 | 286 336.00 | | 286 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 182 868.00 | 182 868.00 | | 182 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 875.00 | 311 383.00 | 57 492.00 | 368 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 352.00 | | | 274 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 007.00 | 191 717.00 | 11 290.00 | 203 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 988.00 | 692 496.00 | 57 492.00 | 749 988.00 |