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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AH Fonds commercial | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 327.00 | 688 251.00 | 46 076.00 | 734 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 887.00 | 435 523.00 | 81 364.00 | 516 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 902.00 | 1 131 707.00 | 209 194.00 | 1 340 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BT Marchandises | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 541.00 | 4 327.00 | 91 213.00 | 95 541.00 |
BZ Autres créances | 177 092.00 | | 177 092.00 | 177 092.00 |
CF Disponibilités | 201 351.00 | | 201 351.00 | 201 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 113.00 | 4 327.00 | 524 785.00 | 529 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 014.00 | 1 136 035.00 | 733 979.00 | 1 870 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DH Report à nouveau | -29 990.00 | | | -29 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 733.00 | | | 222 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 099.00 | | | 252 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 217.00 | | | 194 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 798.00 | | | 704 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 979.00 | | | 733 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 810.00 | | | 693 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 224.00 | | 2 441 224.00 | 2 441 224.00 |
FG Production vendue services | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 732.00 | | 2 452 732.00 | 2 452 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 228.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 706.00 | | | 2 521 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 358.00 | | | 2 521 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 498.00 | | 34 951.00 | 1 309 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 1 340 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 1 251 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 811.00 | | 34 951.00 | 1 218 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 027.00 | 32 228.00 | 2 548.00 | 1 102 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 094.00 | 32 228.00 | 2 548.00 | 1 094 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 882.00 | | 555.00 | 4 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 882.00 | | 555.00 | 4 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882.00 | | 555.00 | 4 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 724.00 | 222 724.00 | | 222 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 099.00 | 252 099.00 | | 252 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VC Groupe et associés | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 562.00 | 4 574.00 | 10 988.00 | 15 562.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 176.00 | 277 228.00 | 3 948.00 | 281 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 798.00 | 693 810.00 | 10 988.00 | 704 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
ST Autres comptes | 202 936.00 | | | 202 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 678.00 | | | 145 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 918.00 | | | 159 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 885.00 | | | 521 885.00 |